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【國內成分證券ETF】-NEW TAIWAN DOLLAR

ETF代號/名稱 已發行受益權
單位數
(註1)
與前日已發行
受益單位差異數
成交價 投信或
總代理人
預估淨值
(註2)
預估
折溢價
幅度
(註3)
前一營業日
單位淨值
(註4)
投信公司
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資料時間

【標的指數或商品位於亞洲時區之ETF】-NEW TAIWAN DOLLAR

ETF代號/名稱 已發行受益權
單位數
(註1)
與前日已發行
受益單位差異數
成交價 投信或
總代理人
預估淨值
(註2)
預估
折溢價
幅度
(註3)
前一營業日
單位淨值
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【標的指數或商品位於亞洲時區之ETF】-FOREIGN CURRENCY

ETF代號/名稱 已發行受益權
單位數
(註1)
與前日已發行
受益單位差異數
成交價 投信或
總代理人
預估淨值
(註2)
預估
折溢價
幅度
(註3)
前一營業日
單位淨值
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【標的指數或商品位於歐美時區之ETF】-NEW TAIWAN DOLLAR

ETF代號/名稱 已發行受益權
單位數
(註1)
與前日已發行
受益單位差異數
成交價 投信或
總代理人
預估淨值
(註2)
預估
折溢價
幅度
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【標的指數或商品位於歐美時區之ETF】-FOREIGN CURRENCY

ETF代號/名稱 已發行受益權
單位數
(註1)
與前日已發行
受益單位差異數
成交價 投信或
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預估淨值
(註2)
預估
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幅度
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前一營業日
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【全球時區ETF】-NEW TAIWAN DOLLAR

ETF代號/名稱 已發行受益權
單位數
(註1)
與前日已發行
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【全球時區ETF】-FOREIGN CURRENCY

ETF代號/名稱 已發行受益權
單位數
(註1)
與前日已發行
受益單位差異數
成交價 投信或
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註1: 已發行受益權單位數:已發行受益權單位數係前二營業日確定之已發行之受益權單位數,加計前一日初級市場申購單位減去贖回單位之淨申贖單位而得,惟初級市場申購贖回有複審機制,故非最終確定數據,僅提供投資人參考。
註2: 投信或總代理人預估淨值:
  1. 預估淨值係以前一營業日基金庫存投資部位,導入標的之前一營業日收盤價,套用已發行受益權單位數後,據以估算基金預估淨值。
  2. 標的指數或商品交易地區位於亞洲時區、歐美時區及全球時區者,其交易時間若與臺灣集中市場交易時段未重疊,則無法提供即時預估淨值,故此預估淨值在臺灣集中市場交易時間內,將不會跳動。
  3. 預估淨值欄位計算方式詳見投信公司網頁。
註3: 預估折溢價幅度:計算公式為【((成交價/預估淨值)-1)×100】%之結果。
註4: 前一營業日單位淨值:標的指數或商品於基金淨值結出前,該欄位將以「未結出」文字呈現。

1.本網頁相關資訊,包含受益憑證單位數、差異數、成交價、預估淨值或前一營業日淨值均由 ETF 發行人或總代理人提供,本公司僅透過本網頁傳遞予投資人參考,而上述預估淨值之相關計算說明,仍應以投信公司網站公告為準,本公司網頁僅提供原則性說明供投資人參考。本公司對數據資料概不負責,對其更新性、準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示不會就使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。

2.ETF 證券代號第六碼為 K、M、S、V、C 者,表示該 ETF 以外幣交易。

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